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白酒业三季度大跌 工银精选平衡独中两熊浮亏逾亿

【论文时间: 2021-11-25 21:35

  工银精选平衡独中“两熊”浮亏逾亿元工银瑞信精选平衡是二季度加仓五粮液和贵州茅台最多的股基,若三季度以来持股数量未变,分别浮亏1992.23万元和8343万元

  工银瑞信精选平衡是二季度加仓五粮液和贵州茅台最多的股基,若三季度以来持股数量未变,分别浮亏1992.23万元和8343万元

  本周一,贵州茅台因中报业绩低于市场预期跌停,引发整个白酒行业大跌。截至昨日,白酒板块流通市值加权平均两日下跌6.67%,在205个申银万国三级行业中跌幅居首。事实上,白酒行业在三季度一直处于下跌通道中,截至昨日,三季度以来整个白酒板块流通市值加权平均下跌了13.62%,跌幅排在205个申万三级行业首位。整个白酒行业中的13家上市公司在二季度末的总市值为4321.18亿元,截至昨日,总市值缩至3723.13亿元,即三季度以来,整个白酒行业股票市值蒸发598.05亿元。

  基金半年报显示,截至二季度末,共有57家基金公司旗下的237只基金重仓持有了10只白酒业个股(酒鬼酒、皇台酒业和水井坊未被基金重仓持有),基金持股总市值为277.15亿元。若三季度以来基金持股数量未变,截至昨日,基金持有白酒行业股票的累计浮亏45.28亿元。其中,仅贵州茅台1家上市公司就使重仓基金浮亏40.39亿元,占比近九成,为89.20%。

  截至9月3日,三季度以来基金重仓的10只白酒业个股中,有8只下跌,只有伊力特和沱牌舍得2只白酒股股价实现上涨,涨幅分别为16.77%和6.69%。WIND资讯显示,这2只股票均被诺德价值优势基金重仓持有。

  若三季度以来基金持股数量未变,诺德价值优势重仓持有伊力特和沱牌舍得分别为账面带来941万元和282.29万元的浮盈,共计1223.29万元。截至昨日,三季度以来诺德价值优势基金的复权单位净值增长率为10.20%,区间收益在571只同类基金中排名第157位,位居前1/3。

  三季度以来白酒行业出现大跌,但基金整体上在二季度依然加仓了该行业。WIND资讯显示,截至今年一季度末,基金共重仓了9只白酒股,持股市值为225.20亿元。而二季度末时,基金已经重仓10只白酒股,持股市值也增至277.15亿元。

  具体看来,基金在二季度时共加仓了4只白酒股,其中,加仓五粮液3721.22万股,是加仓数量最多的白酒业个股。

  WIND资讯显示,截至二季度末,共29家基金公司旗下的48只基金重仓持有五粮液。其中,博时精选、工银瑞信精选平衡和景顺长城精选蓝筹是持股数量最多的3只主动管理偏股型基金,持股数量分别为2688万股、1382.65万股和1275.15万股,持股市值分别为5.39亿元、2.77亿元和2.56亿元,持股市值占基金净值比分别为7.49%、6.83%和3.08%。

  从基金公司来看,博时、银华和工银瑞信是持有五粮液股票数量最多的3家基金公司,持股数量分别为4309.95万股、2475.77万股和2348.47万股,持股市值分别为8.64亿元、4.96亿元和4.71亿元。

  工银瑞信精选平衡、国富中小盘和工银瑞信红利是二季度加仓五粮液数量最多的3只主动管理偏股型基金,在二季度分别加仓该股207.84万股、129.50万股和73.25万股,加仓后持股数量分别增至1382.65万股、754.49万股和959万股,持股市值分别为2.77亿元、1.51亿元和1.92亿元,持股市值占净值比分别为6.83%、6.77%和9.06%。

  若三季度以来基金持股数量未变,截至昨日,上述3只主动股基重仓五粮液分别浮亏1991.02万元、1086.47万元和1380.96万元。

  基金加仓数量排在第二位的白酒股是贵州茅台,整个二季度基金共加仓2286.04万股,工银瑞信精选平衡、建信优势动力和易方达消费行业是加仓贵州茅台数量最多的3只主动管理偏股型基金,加仓数量分别为66.62万股、27.27万股和21.99万股,加仓后持股数量分别为204.96万股、73.27万股和117.99万股,持股市值占基金净值比分别为9.72%、4.40%和9.79%。

  若三季度以来基金持股数量未变,截至昨日,上述3只主动股基重仓贵州茅台分别浮亏8343.92万元、2982.82万元和4803.37万元。

  可见,工银瑞信精选平衡是二季度加仓五粮液和贵州茅台最多的主动管理股基,若三季度以来基金持股数量未变,该基金持有五粮液和贵州茅台分别浮亏1992.23万元和8343万元,共计1.03亿元。

  对于白酒行业的大跌,私募大佬但斌表示,白酒企业“躺着赚钱”的日子一去不复返,但危机中也孕育着转机,并依然看好贵州茅台。而某基金分析师则表示,白酒板块的调整还远未结束,受打击“三公消费”等因素的影响,白酒行业的黄金十年已经结束,未来的调整可能会出乎很多人的意料。(证券日报 康耕甫)


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